A continuación les presento una tabla con los detalles de algunos de los procesos de reconciliación

[Nombre] [Información Verificada] [Cuando Debe Ser Utilizado] [Tablas Verificadas] [Ruta]
Cuentas de Asignación

Las cuentas de asignación son verificadas contra la tabla maestra de cuentas.

Cuando se recibe un error al contabilizar una cuenta de asignación fija o variable.

GL00100
GL00103
GL00104
Herramientas > Utilidades >
Financiero >
Conciliar > Cuentas de Asignación
Años Fiscales

Dependiendo si se reconcilia el año actual o años históricos, el sistema actualiza la tabla de resumen en base a los registros de las tablas de detalles.

Cuando la balanza de comprobación muestre cuentas con diferentes totales que los reportes financieros.

GL20000
GL30000
GL10110
GL10111
Herramientas >
Utilidades >
Financiero >
Conciliar >
Año
Lotes Financieros

Lotes que se encuentren en tablas de trabajo de transacciones serán verificados contra la tabla maestra de definiciones de contabilización.

Cuando existan problemas con lotes o contabilización de lotes.

GL10000
SY00500
Herramientas >
Utilidades >
Financiero >
Conciliar >
Lotes
Información de Cliente Actual (Ventas)

Montos en la tarjeta del cliente son verificados contra los montos en varias transacciones abiertas del cliente.

Si los montos de antigüedad en la tarjeta del cliente no corresponden a los montos de transacciones abiertas detalladas.

RM20101
RM20201
RM00101
RM00103
Herramientas >
Utilidades >
Ventas >
Conciliar >
Información Actual Cliente
Montos de Documentos Pendientes (Ventas)

Los totales para cada transacción de CPC son verificadas a las distribuciones individuales de dichas transacciones.

Si los totales de los documentos de CPC no corresponden al detalle de al distribuciones de las líneas de transacción.

RM10101
RM10201
RM10301
RM20101
RM20201
RM30101
RM30201
Herramientas >
Utilidades >
Ventas >
Conciliar >
Montos Documento Pendiente
Información Lotes (Ventas)

Los registros de ventas asignados a lotes, se verifica la existencia del lote, y verifica el total del lote contra el número de transacciones. Si el lote no existe, será recreado.

Cuando el número de transacciones o el valor de las transacciones en el lote no corresponda a los montos esperados.

SOP10100
SOP10200
SY00500
Herramientas >
Utilidades >
Ventas >
Conciliar >
Información de Lote
Órdenes de Venta

Los totales y subtotales en los documentos de órdenes de venta y reinicia los totales en caso de ser necesario.

Cuando se detecten discrepancias en los documentos de ventas entre los totales y el total de los costos extendidos de los artículos.

SOP10100
SOP10101
SOP10102
SOP10103
SOP10104
SOP10105
SOP10200
SY00500
SY00800
Herramientas >
Utilidades >
Ventas >
Ventas: Conciliar Remoción de Documentos
Cuentas Por Pagar

Cargos financieros no pagados, pagos no aplicados a los saldos de proveedor para que la ventana de Resumen de Crédito de Proveedor muestre montos correctos.

Cuando la información en el resumen de crédito del proveedor no concuerde con los totales en los reportes.

PM00201
PM00202
PM20000
PM20100
Herramientas >
Utilidades >
Compras >
Conciliar
Órdenes de Compra

Información de las tablas de órdenes de compra son analizadas y reconciliadas.

Cuando se detecten discrepancias en los documentos de compras entre los totales y el total de los costos extendidos de los artículos.

POP10100
POP10110
POP10160
Herramientas >
Utilidades >
Compras >
Conciliar Documentos de Compras

Inventarios por ser un módulo más complejo merece su propio espacio:

[Nombre] Inventarios

[Información Verificada] Información en las tablas de recibos de compras, tabla maestra de números de serie, tabla maestra de número de lote. Para las cantidades estas se reconcilian entre los recibos de compras y la tabla maestra de cantidades de artículo. Las alocaciones se reinician entre la tabla de montos de transacciones de trabajo de inventario, las tablas de números de serie y lote (trabajo), la tabla de montos de trabajo de facturación. Cantidades en orden son recalculadas en base al maestro de cantidades y las tablas de maestro de artículos de proveedor examinando las líneas de las órdenes de compra, así como las líneas de recibos de compras y finalmente las cantidades en cada sitio son sumarizadas y en caso de ser necesario las cantidades de articulo son ajustadas en la tabla maestra de cantidades de articulo.

[Cuando Debe Ser Utilizado] Cuando discrepancias se detecten en las cantidades. Esto también puede incluir diferencias entre cantidades por sitio contra cantidades totales para ciertos artículos, diferencias entre el número de artículos en lote o serializados y el número de artículos, diferencias entre artículos alocados o en orden.

[Tablas Verificadas] IV10200, IV00101, IV00200, IV00102, IV00300, IV00103, IV10001, IV10002 y para los módulos en uso pueden ser POP10110, POP10500, SOP10200, SOP10201, IVC10101 e IVC10102.

[Ruta]  Herramientas > Utilidades > Inventario > Conciliar

Para conocer el nombre de cada tabla provista por este documento, consulta la descripción de recursos en tu sistema Dynamics GP.

Hasta el próximo post!!!