En los parámetros de Contabilidad general, se encuentra el campo “Valores usados para la cuenta de resumen”. (Ver imagen 1)

Los valores posibles para este campo son:

a.      Documento de origen. La dimensión financiera que se registra en la contabilidad se obtiene del encabezado (según diseño de AX 2009).

b.      Distribuciones contables. La dimensión financiera se obtiene de las líneas. 


 

Imagen 1 – Parámetros de Contabilidad general

 

** Nota. La cuenta de resumen se configura en los Perfiles de asiento contable, en donde se llama Estado de cuenta (Ver imagen 2).


 

Imagen 2 – Perfiles de asiento contable del proveedor


Esta configuración aplica en Cuentas por pagar para Factura de proveedor y Orden de compras, y en Cuentas por cobrar para Factura de servicio.


En el ejemplo 1, se tiene lo siguiente:

a.      Valores usados para la cuenta de resumen = Documento de origen (Ver imagen 3)


 

Imagen 3 – Parámetros de contabilidad general


b.      Cuenta resumen (Estado de cuenta) = 130100 (Ver imagen 4)
 



Imagen 4 – Perfiles de asiento contable del cliente


c.      Se genera una factura de servicio, con dimensión Departamento = OU_1 en la cabecera y Departamento = OU_115 en las líneas (Ver imagen 5)
 



Imagen 5 – Factura de servicio


Como resultado, el registro de la cuenta contable será 130100-OU_1. Se toman las dimensiones de la cabecera, por la configuración en los parámetros de contabilidad. (Ver imagen 6)



Imagen 6 – Transacciones de asiento

 


En el ejemplo 2, se hará el mismo ejercicio, modificando el parámetro en la contabilidad general, para ver su efecto.

a.      Valores usados para la cuenta de resumen = Distribuciones contables (Ver imagen 7) 



Imagen 7 – Parámetros de contabilidad general

b.      Se genera una factura de servicio, con dimensión Departamento = OU_1 en la cabecera y Departamento = OU_115 en las líneas (Ver imagen 8) 



Imagen 8 – Factura de servicio


Como resultado, en este caso, el registro de la cuenta contable será 130100-OU_115. Ya que se toman las dimensiones de la línea, por la configuración en los parámetros de contabilidad. (Ver imagen 9)



Imagen 9 – Transacciones de asiento


Para K