Si en AX 2012 se utiliza la localización México y ocurre el siguiente escenario de negocio:

 

1. Se utilizan los Impuestos sobre las ventas condicionados

2. Se tiene la siguiente configuración para el Grupo de registro de impuestos:

 

 

3. Se realiza la Inversión del pago de un cheque

 

Ocurre que al revisar las transacciones del asiento relacionado para analizar los impuestos se observa lo siguiente:

 

CUENTA

Registro

IVA POR ACREDITAR

Crédito

IVA POR ACREDITAR

Débito

IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO

Crédito

 

 

Esto ocurre porque en la Tabla GeneralJournalAccountEntry; el campo LedgerDimension se almacena un registro en cero ‘0’.

 

Para evitar esta situación, es necesario instalar el KB 2753587 Cancelación de pago con afectación a retenciones, incluido en el CU4

https://mbs2.microsoft.com/Knowledgebase/kbdisplay.aspx?wtntzsmnwukntmmymwmsytmowzpwlswnvttovxxulvmstqnx

 

 

Por otro lado, es necesario completar la información en la tabla GeneralJournalAccountEntry  de acuerdo al siguiente procedimiento*:

 

UPDATE GENERALJOURNALACCOUNTENTRY SET LEDGERDIMENSION = '5637145928' --(RecID de cuenta de impuestos), 

WHERE GENERALJOURNALENTRY = '5637157849' --(RecID del número del diario)

and RECID = '5637550446' -- se utiliza el RECID del asiento para asegurar que se modifica este asiento y no un asiento similar en diferente entidad legal

 

* El procedimiento anterior es una recomendación, la cual no ha sido publicada a través del sitio Web de Microsoft ya que no ha sido sometida a un ciclo de pruebas de regresión. Por favor tenga en cuenta que esto tiene que ser probado en un ambiente de pruebas por usted como si se tratara de una personalización. Microsoft no puede garantizar este código.

 

 

Como resultado de ejecutar ese procedimiento, se obtiene el siguiente asiento:

CUENTA

Registro

IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO

Débito

IVA POR ACREDITAR

Crédito

IVA POR ACREDITAR

Débito

IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO

Crédito

 

  Para M