Modelo 340 NAV – Actualización 2012 - eNeAuVe - Site Home

Buenas tardes a todos :-),

Quería informaros en este nuevo artículo de que ya han salido publicados los objetos de actualización del Modelo 340 para NAV, adaptados a los nuevos requerimientos del 2012.

Aquí tenéis los links de descarga:

NAV5.0Sp1:

PartnerSource - https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/selfsupport/taxupdates/MSDYN_2010UpdateNAV50SP1ES
CustomerSource - https://mbs.microsoft.com/customersource/downloads/taxupdates/MSDYN_2010UpdateNAV50SP1ES

NAV2009Sp1/R2:

PartnerSource - https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/selfsupport/taxupdates/MSDYN_2012UpdateNAV2009SP1ES
CustomerSource - https://mbs.microsoft.com/customersource/downloads/taxupdates/MSDYN_2012UpdateNAV2009SP1ES

Como se trata de nueva funcionalidad, os voy a intentar guiar un poco para que sepáis cómo utilizarlo:

1. NUEVOS OBJETOS y OBJETOS MODIFICADOS:

En total está actualización consta de 15 objetos, de los cuales son ya existentes 11 de ellos, y 4 nuevos:

- Formularios 10744 y 10745

- Pages 10744 y 10745

Encontraréis junto con los objetos en PartnerSource/CustomerSource un documento con los cambios de código realizados en cada objeto, lo que os ayudará con vuestras actualizaciones en clientes.

Changelog 290747.html

2. ACTUALIZACIÓN de LICENCIA:

Como ya os contamos anteriormente a través de un comunicado desde la subsidiaria, será necesario Actualizar las Licencias para incluir los permisos necesarios para los nuevos objetos.

3. NUEVOS CÓDIGOS DE OPERACIÓN:

Una de las modificaciones que vienen con esta actualización, es la inclusión de nuevos Códigos de Operación. Cada uno os servirá para un tipo de transacción:

En NAV se ha diseñado de tal manera, que podremos soportar todos.

Tan solo tenemos que ir a la ventana de configuración de Códigos de Operación:

Gestión Financiera --> Configuración --> General --> Códigos de operación

Y rellenar los que consideremos necesarios para nuestra empresa.

Dichos Códigos de Operación se relacionarán con Grupos Contables de Producto.

Gestión Financiera --> Configuración --> Grupos Contables --> General --> Producto

Ahí veremos un nuevo campo “Código de operación”, que nos servirá para que toda operación registrada con dicho Grupo Contable Producto, sea relacionado con dicho Código
de Operación al exportar el Modelo 340 para el año 2012.

NOTA: No se pueden configurar en esta ventana los Operation Codes: C, D e I. Estos serán creados automáticamente por el sistema.

Las facturas de compra y venta, servicios, abonos… se relacionarán con un determinado Grupo Contable Producto, y éste será el que lo mapee con su determinada Clave de Operación.

Al ejecutar el Modelo 340, os aparecerá una nueva ventana: “Líneas del modelo 340”. Aquí podréis modificar las Claves de Operación si fuera necesario, excepto las que son creadas por el sistema (C, D e I)

4. NUEVOS CAMPOS “Ubicación de Propiedad” y “Nº de cuenta de impuestos de propiedad”

Se tendrán que rellenar para la Clave de Operación “R”, por registro.

Estarán disponibles en la nueva ventana que aparecerá para confirmar/modificar las Claves de Operación en las operaciones registradas en el sistema para el período que deseamos exportar, una vez que hemos ejecutado
el Modelo 340: “Líneas del modelo 340”

5. PAGOS EN EFECTIVO:

Tendremos que informar a partir de ahora en el fichero del 340 de los Pagos en Efectivo que se hayan llevado a cabo durante el periodo que deseamos presentar a Hacienda.

Para ello, se añaden dos nuevos campos para indicar los importes percibidos en metálico superiores a 6.000,00 euros

El funcionamiento es similar a los Pagos en Efectivo que se desarrollaron para el 347, con alguna salvedad:

a) Los Pagos en Efectivo se exportarán SIEMPRE en una línea separada de la factura y en una línea única por cliente/periodo reportado.

b) Los Pagos en Efectivo serán reportados para el periodo en concreto en que se exporten. No obstante, si existieran Pagos en Efectivo en diferentes periodos, debieran
ser acumulados a los anteriores, siempre y cuando existieran en dicho Periodo que estamos exportando, importe de Pagos en Efectivo.

Por ejemplo, si reportamos 11.000€ en Julio y en Agosto no tenemos ningún pago en efectivo, al exporta para el Periodo Agosto, no obtendremos nada en el fichero para Pagos en
Efectivo. En cambio, si exportamos en Septiembre y en ese mes tenemos otros 1.000€ de Pagos en Efectivo, entonces al exportar, obtendríamos 12.000€ para ese periodo.

c) Los Pagos en efectivo relacionados con facturas del 2011 no se deberán incluir en las Declaraciones del 340 para el 2012.

6. EJEMPLO DE FUNCIONAMIENTO:

Vamos a registrar una Factura de Venta, para un determinado Grupo Contable Producto y comprobar que aparece en el 340 y que además se mapea con nuestro
valor seleccionado de Clave de Operación. Además, vamos a incluir un Pago en efectivo superior a 6.000€ y comprobaremos que aparece en el fichero.

Tenemos por tanto que actualizar el Producto que vamos a usar, por ejemplo en este caso para la Clave de Operación “R” – Arrendamientos Local de negocios.

Y entonces registro una factura para el día 31/01/12, para dicho Producto.

Pongo como Forma de Pago: CAJA (pago en efectivo), que como sabéis, va contra una cuenta contable, normalmente 5700001:

Al seleccionar CAJA, se me creará automáticamente la Factura y su correspondiente Pago en efectivo. (También podéis crear un Pago en efectivo por separado y liquidarlo contra la factura).

Selecciono el Producto 1000 – Bicicleta, que tengo mapeado para la Clave de Operación “R” (aunque no es un Local de Negocios, jaja, pero nos lo imaginamos ;-)), y registro la
Factura de Venta por 8.500€.

Mi IVA16 está configurado con un 16% IVA, y un 4% RE. Las estadísticas serían las siguientes:

Y en los Movs. de contabilidad comprobaremos que se hace un Pago en Efectivo por 10.200€ a la cuenta de Caja 5700001:

Al ejecutar el Modelo 340 desde:

Gestión Financiera --> Contabilidad --> Actividades Periódicas --> IVA --> Modelo 340

Tendríamos que rellenar la información como sigue, para este ejemplo en concreto:

Importante resaltar: “Ejercicio”, “Período” que vamos a declarar, y para Pagos en Efectivo: “Importe mínimo de Pago” (que será 6.000€) y “Cuenta para pagos en efectivo”.

En nuestro caso esta cuenta sería la 5700001. Si no la especificamos, no obtendremos la información en el fichero.

Una vez hayamos rellenado todos los campos correctamente, al pulsar Aceptar, obtendremos las “Líneas del modelo 340”, con toda la información correcta para mi factura:

Como veréis, tendremos que rellenar para nuestra operación “R” – Arrendamiento, los campos “Ubicación de propiedad” y “Nº de cuenta impuestos de propiedad” y pulsar Aceptar.

NOTA: “Nº cuenta de impuestos de propiedad” será necesario tan solo con las 2 primeras opciones de “Ubicación propiedad”: “Propiedad en España” o “Propiedad en País Vasco/Navarra”

Lo relleno de la siguiente manera: “Propiedad en España” y un “Nº cuenta de impuestos de propiedad” y le doy a Aceptar.

Con esto exportaré mi fichero del 340, que contendrá toda la información correctamente:

- En AZUL: La clave de Operación “R”, y los campos “Ubicación de propiedad” y “Nº de cuenta de impuestos de propiedad”

- En VERDE: Los importes de IVA y RE

- En ROJO: Línea de Pagos en Efectivo

7. NOTAS IMPORTANTES desde DESARROLLO:

Y solamente recordaros algunas notas que Desarrollo nos ha dejado en la Release Note. Son cosas importantes a tener en cuenta, debido a los problemas que han tenido con
Hacienda y la no publicación de la herramienta de validación hasta el último momento.

The 340 model / format released through this update has been validated using the COBOL pre-validation program “Prevalidacion_340_2012_v20.exe” released by
Agencia Tributaria (AEAT) on Tuesday 24th January 2012.
At date of release no final validation tool has been released by the AEAT.
As mentioned above, Operation Codes C, D & I are system-created and do not require any setup NOR would the system allow the user to modify these Operation Codes
against any 340 Records.
Additional field /Record validations are performed only for Operation Code ‘R’ which represents rental operations. For any other user defined Operation Code relating to Travel
agencies, Grants or Insurance Operations, etc. – to name a few, system would not perform any additional field level or record level validations or would not modify fields specific to this
operation Code for the 340 exported record.
Any modification / update to the values in the ‘340 Declaration lines’ form would be used only for reporting and would not be stored in the system.
If an invoice contains multiple lines with same VAT but different General Product Posting groups or multiple Operation Codes and in such situation, system would not
default any Operation Code.
Only applied Cash payments would be utilized for the reporting related to Payments in Cash
Property transmission information is not covered in the current Dynamics NAV product design